[전략 방향] 스윙 종목 추천에 사용하는 14가지 기술적 분석 전략

📘 스윙 종목 추천에 사용하는 14가지 기술적 분석 전략 자세히 알아보기

스윙 매매는 보통 며칠에서 몇 주 사이의 기간을 목표로 하는 단기~중기 투자 전략입니다.
저는 이 스윙 매매에서 기술적 분석을 기반으로 14가지 전략을 조합하여 종목을 선정합니다.

이 글에서는 각 전략이 의미하는 바와 그 판단 기준에 대해 상세히 설명드리고,
중간중간 사용되는 기술 용어도 함께 정리해 드리겠습니다.

✅ 전략1. 5일선이 20일선을 돌파 (단기 추세 전환)
- 5일 이동평균선(MA5)이 20일선(MA20)을 상향 돌파하면 단기 추세 전환의 신호입니다.
- 이는 최근 며칠간의 평균 가격이 중기 흐름보다 강해졌다는 의미로, 단기 매수세가 살아있음을 뜻합니다.
- 이 구간은 상승 초기일 수 있어 진입 타이밍으로 많이 활용됩니다.

✅ 전략2. 20일선 아래 눌림목에서 회복
- 주가가 MA20 아래로 조정되었다가 다시 올라올 때, 눌림목 이후 반등 흐름의 시작점일 가능성이 있습니다.
- 이는 중기 흐름을 이탈했다가 다시 회복하며 상승을 이어가는 신호로 해석됩니다.
- 박스권 하단에서 진입하는 전략과 유사합니다.

✅ 전략3. 볼린저 하단선 이탈 후 복귀
- 주가가 볼린저 밴드 하단을 이탈했다가 다시 회복하는 경우, 과매도 구간에서의 반등 신호입니다.
- 볼린저 밴드는 평균 가격 대비 표준편차로 상하단 밴드를 만들며, 하단 돌파는 과도한 하락으로 간주됩니다.
- 이탈 후 복귀는 저점 매수 포인트로 인식됩니다.

✅ 전략4. MACD > Signal (MACD 골든크로스)
- MACD는 장기 EMA와 단기 EMA의 차이를 계산한 지표이며, Signal은 MACD의 평균선입니다.
- MACD가 Signal을 상향 돌파하면 골든크로스라 하며, 상승 전환의 가능성이 커집니다.
- 이 지표는 추세의 전환과 모멘텀을 함께 보여주는 데 효과적입니다.

✅ 전략5. RSI 30 이하 → 35 이상으로 반등
- RSI는 0~100의 범위에서 주가의 과매수/과매도 상태를 측정합니다.
- RSI가 30 이하이면 과매도로 판단하며, 다시 35 이상으로 반등할 때는 매수세가 들어왔다는 신호로 해석됩니다.
- 반등 초기 시점을 포착하는 데 자주 사용됩니다.

✅ 전략6. 종가가 볼린저 하단선의 5% 이내
- 주가가 볼린저 밴드 하단 근처에 위치한다면 과매도 구간임을 암시합니다.
- 아직 반등 신호는 없지만, 가격이 하단 밴드 근처에 머무르는 경우 매수 준비 포지션으로 간주할 수 있습니다.

✅ 전략7. 5일선이 60일선을 돌파 (중기 추세 전환)
- 단기 이동평균선(MA5)이 장기 이동평균선(MA60)을 상향 돌파하는 경우 추세 전환의 신호입니다.
- 장기 흐름을 돌파했다는 점에서 기술적 반등이 아닌 **추세 변화의 시작**으로 해석됩니다.

✅ 전략8. 52주 최고가 갱신
- 최근 1년간 가장 높았던 종가를 돌파하는 경우, 강한 상승 모멘텀이 형성되고 있다는 신호입니다.
- 모멘텀 투자 전략에서 자주 사용되며, 신고가 돌파 후 추가 상승이 이어지는 경우가 많습니다.

✅ 전략9. 거래량이 20일 평균 대비 2배 이상 & 60일 평균 초과
- 평소보다 거래량이 갑자기 급등한 경우, 실질적인 수급이 유입되었음을 나타냅니다.
- 특히 20일 평균의 2배를 넘기고, 장기 평균(60일)도 초과하는 경우는 주도세력의 매수 가능성이 높습니다.
- 거래량은 가격보다 선행하는 경우가 많아, 상승 초입을 예측할 수 있습니다.

✅ 전략10. 이격도 과매도 (현재가가 5일선보다 10% 이상 낮음)
- 이격도는 주가와 이동평균선 사이의 괴리율을 의미합니다.
- 주가가 5일선보다 10% 이상 낮은 경우, 기술적으로 **단기 과매도** 상태로 판단됩니다.
- 이때 반등이 나올 가능성이 커, 저점 매수 전략으로 자주 활용됩니다.

✅ 전략11. 전일 음봉 + 금일 양봉 돌파 (강한 전환봉 패턴)
- 전일 음봉(하락봉) 이후 금일 양봉(상승봉)으로 전일 고점을 돌파하면 심리적 반전 신호입니다.
- 이는 매도세에서 매수세로 전환되었음을 강하게 보여주는 차트 패턴입니다.

✅ 전략12. 60일선 하회 후 재돌파
- 주가가 60일선을 이탈했다가 다시 회복할 경우, 중기 추세로 다시 진입한 것으로 해석됩니다.
- 기관 및 중장기 투자자들이 다시 유입되는 시점일 가능성이 높습니다.

✅ 전략13. CCI 반등 (-100 이탈 후 -100 회복)
- CCI는 평균 가격 대비 현재 가격의 괴리도를 측정합니다.
- -100 이하일 때는 과매도, -100 이상 회복 시에는 **저점 통과 및 반등 시작**으로 해석됩니다.

✅ 전략14. OBV 상승 (수급 기반의 강세 신호)
- OBV는 거래량을 누적해 매수세와 매도세를 추적하는 수급 기반 지표입니다.
- 주가가 오르며 OBV도 함께 상승하면, 실제 매수 세력이 유입 중이라는 강력한 증거입니다.

📘 용어 정리

- MA (이동평균선): 일정 기간 평균 종가 (5, 20, 60일 등)
- MACD / Signal: 추세 전환 지표, 골든/데드 크로스 사용
- RSI: 과매수(70 이상), 과매도(30 이하) 판단 지표
- 볼린저 밴드: 평균선 ± 변동성으로 매수/매도 구간 판단
- CCI: -100 이하 과매도, 100 이상 과매수로 간주
- OBV: 누적 거래량 기반 수급 추적 지표
- 52주 최고가: 최근 1년 중 최고가
- 이격도: 현재가와 이동평균선의 괴리 정도

📌 정리
이 14가지 전략은 단독보다 조합으로 활용할 때 신뢰도가 높습니다.
특히 MACD + 거래량, RSI + 볼린저, MA 돌파 + OBV 상승 등의 조합은 실전에서 강력한 매수 시그널로 작용합니다.

이 글은 전략의 구조를 깊이 있게 이해하고, 실전 적용에 도움이 되는 통찰을 제공하기 위해 작성되었습니다.

실제 스윙 종목 추천 글에서는 이 전략들의 조합을 활용해 매일 종목을 선별하고 있습니다.